Forex Relative Currency Strength Calculator Primeiro problema. O dólar americano apreciou ou depreciou a semana passada. Muito provavelmente, não poderíamos responder a essa pergunta, porque poderia ter apreciado contra o dólar australiano e o iene japonês, mas poderia ter se depreciado contra o dólar canadense e a libra britânica. Segundo problema. Se já conhecemos o passado por ter dados para a semana passada, e ainda não podemos dizer qual moeda forex foi a mais forte e qual moeda forex foi a mais fraca, então, como no mundo podemos tentar ainda prever o futuro que ainda não tem dados? Solução. Nossa calculadora de negociação gratuita não pode prever o futuro, mas pelo menos pode nos ajudar a conhecer o passado. O que esse software livre faz é comparar o crescimento de 1 moeda forex principal contra o crescimento de cada uma das outras 7 principais moedas. Em seguida, o software obtém 7 valores separados, e o compensa. Se o nosso software de forex determinar que a moeda forex em questão, em média, ganhou valor em relação às outras 7 principais moedas de divisas, o número fica verde e dá valor de valor global médio. Se, por outro lado, nosso software livre determina que a moeda forex em questão, em média, perdeu valor em relação às outras 7 principais moedas de divisas, o número fica vermelho, obtém um sinal negativo na frente e dá um valor de depreciação global médio. Dessa forma, sem ter que fazer cálculos complicados, podemos saber instantaneamente se a moeda forex em questão realmente apreciada ou depreciada na semana passada. Podemos saber disso simplesmente porque o nosso software de negociação forex gratuito comparou-o com todas as outras principais divisas estrangeiras e calculou seu ganho ou perda média em nível global. Para discutir como ganhar dinheiro com esta calculadora, visite nosso Aviso de Aviso de Tópico do Fórum e Aviso de Risco. Por favor leia. Aviso de Risco. A negociação de câmbio em margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar a perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. Isenção de responsabilidade Todas as informações publicadas neste site são de nossa opinião e a opinião de nossos visitantes e podem não refletir a verdade. Use seu próprio bom julgamento e procure o conselho de um consultor qualificado, antes de acreditar e aceitar qualquer informação postada neste site. 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Este tipo de gráfico é útil em várias frentes diferentes, e um dos melhores exemplos disso pode ser encontrado nas formas em que os gráficos de candlestick podem facilitar a detecção de reversões. Quando falamos de reversões, a principal idéia é que qualquer tendência predominante começou a atingir seu ponto de exaustão e que os preços estão prontos para começar a se mover na direção oposta. No momento, pode parecer muito difícil saber que todo o impulso direcional anterior realmente seguiu seu curso. Mas quando usamos formações de castiçal como uma ferramenta de identificação, existem alguns sinais específicos que são enviados regularmente. Aqui, examinaremos várias formações do doji, bem como os padrões de absorção de alta e baixa. Padrão Doji O padrão de castiçal Doji é um forte sinal de inversão que mostra o momento do mercado que está se esgotando. Uma vez que a maior parte da atividade de compra ou venda já ocorreu, qualquer indicação de que o número de participantes da maioria está diminuindo pode ser usada como uma oportunidade para começar a assumir posições forex na outra direção. O padrão doji pode ser de alta ou baixa natureza, tudo dependendo da direção da tendência anterior. Gráfico Fonte: Forexmachines As formações de castiçal mostradas acima podem parecer diferentes na forma, mas todas elas dizem essencialmente a mesma história. O padrão de doji comum é composto por um corpo de vela muito pequeno com um mecha e mecha inferior. O Doji com pernas longas também possui um corpo de velas muito pequeno que está aproximadamente no centro da formação. Nesse caso, no entanto, os mechas superiores e inferiores são maiores, o que, em última instância, sugere que houve maior volatilidade durante esse intervalo de tempo. A lápide doji é uma das versões mais baixas do padrão. Neste caso, o padrão mostra um corpo de vela muito pequeno na parte inferior, com um pavio longo na parte superior. Esse padrão mostra que os mercados aumentaram rapidamente para níveis que não eram sustentáveis. Os vendedores então assumiram e o intervalo de tempo terminou. Se esta formação é seguida por uma vela de corcunda encorpada, a confirmação está no lugar e as posições curtas podem ser tomadas. O libélula doji é uma das versões mais otimistas do padrão. Neste caso, o padrão mostra um corpo de vela muito pequeno no topo, com um morno longo na parte inferior. Esse padrão mostra que os mercados caíram em níveis insustentáveis. Os compradores então assumiram e o intervalo de tempo terminou. Se esta formação é seguida por uma vela bullish cheia de corpo, a confirmação está no lugar e as posições longas podem ser tomadas. Gráfico Fonte: Metatrader No gráfico acima, podemos ver que a atividade de preços foi fortemente alta na AUDUSD. Mas nenhuma tendência pode durar para sempre, e o impulso do mercado começa a diminuir quando o processo aumenta acima da área de 0,9300. Aqui, um padrão de Doji em baixa forma 8212, sugerindo que a tendência do touro anterior está pronta para reverter. Depois que o doji é visto, uma forte forma de vela áspera, confirmando o padrão de reversão. Posições curtas poderiam ter sido tomadas nesta fase, e os comerciantes de forex poderiam ter capitalizado em todo o movimento negativo que se seguiu. Padrões acasalados e bearish Engulfing Em termos de formações de castiçal, o padrão doji é relativamente extremo e requer definições rigorosas para o que pode ser visto no corpo para ser válido. Mas há outra forma de padrão que é menos rígida, mas tão poderosa nas formas como pode prever inversões de tendência. Em seguida, olhamos para o padrão de absorção de alta e baixa, que é outro indicador de candelabro que pode ser usado no estabelecimento de posições de forex. O seguinte mostra a estrutura do padrão de engarrafamento de alta: no padrão de engarrafamento de alta, uma tendência de baixa é vista chegando ao fim. As tendas de baixo são dominadas por velas de baixa, e uma pequena vela de baixa é o que é necessário para iniciar o padrão de absorção de alta. Esta pequena vela de baixa é seguida por uma vela maior, que acumula ou engolfa o que foi visto anteriormente. No gráfico acima, podemos ver que o primeiro corpo de vela é aproximadamente a metade do tamanho do corpo de vela alta que se segue. Os mercados inicialmente empurram os preços mais baixos, e essa abertura para baixo cria um mecha inferior que se estende por baixo da vela inicial de baixa. O momento do mercado, em seguida, inverte-se, estendendo-se para um novo alto alto e um forte fechamento positivo que é maior no Dia 2. O seguinte mostra a estrutura do padrão de engarrafamento de baixa: no padrão de engarrafamento descendente, uma tendência de alta é vista chegando ao fim. Uptrends são dominados por velas de alta, e uma pequena vela de alta é o que é necessário para iniciar o padrão de engarrafamento. Esta pequena vela bullish é seguida por uma vela maior, que acumula ou engolfa o que foi visto anteriormente. No gráfico acima, podemos ver que o primeiro corpo de vela é aproximadamente metade do tamanho do corpo de vela descendente que se segue. Os mercados inicialmente impulsionam os preços mais altos, e essa diferença ascendente cria um mecha mais alto que se estende por baixo da vela alta inicial. O momento do mercado, em seguida, inverte, estendendo-se para um novo baixo baixo e um forte fechamento negativo que é menor no dia 2. Gráfico Fonte: Metatrader Que tipo de padrão de engolfamento está presente aqui Como a tendência inicial é descendente e depois vemos uma reversão de alta. O tipo de estrutura aqui é o padrão de absorção de alta. Aqui, podemos ver que os preços caem para cerca de 115 8212 e a série de pequenas velas vermelhas termina com uma forte vela verde que sugere uma reversão iminente. Os comerciantes de Forex poderiam ter ocupado posições longas aqui. E capitalizou os ganhos que se seguiram. Carry Trades O mercado forex está associado a algumas estratégias de negociação que não podem ser encontradas em outras classes de ativos. Um exemplo pode ser visto no carry trade, que se beneficia das diferenças nas taxas de juros que podem ser encontradas ao combinar moedas em conjunto. Todas as posições forex envolvem a compra e venda simultânea de duas moedas diferentes. Quando os comerciantes compram uma moeda com uma alta taxa de juros em troca de uma moeda com uma taxa de juros mais baixa, o diferencial da taxa de juros se acumula diariamente. Com o passar do tempo, essas posições podem se tornar bastante lucrativas, pois o valor de entrega desses negócios é essencialmente garantido (desde que o diferencial da taxa de juros permaneça intacto). Por estas razões, existem muitos comerciantes que optam por se concentrar exclusivamente nesses tipos de estratégias. Aqui, veremos alguns exemplos de negociações hipotéticas para ver como os lucros podem ser capturados ao longo do tempo. Moedas e taxas de juros Todas as moedas estão associadas a uma taxa de juros específica. Essas taxas são determinadas pelo banco central em cada país. É por isso que as reuniões de política monetária nos bancos centrais são vistas com um alto nível de importância pelos comerciantes de forex. Quando você compra uma moeda, você ganha a taxa de juros enquanto você ocupa a posição. Por exemplo, se o Banco Central Europeu definiu sua taxa de juros de referência em 2,5, você ganhará 2,5 em sua posição para cada ano que você detiver essa moeda. Se você fosse vender a moeda (ou seja, em uma posição curta no EURUSD), sua conta forex seria debitada -2,5 para cada ano em que você ocupa o cargo. Em todos os casos, esses créditos e débitos se acumulam diariamente uma vez que o cargo é mantido no período de rolagem às 5pm. Exemplos de negociação Vamos considerar alguns exemplos de negociação hipotéticos usando a lógica de carry trade. Historicamente, o dólar australiano (AUD) foi associado a altas taxas de juros, enquanto o iene japonês (JPY) foi associado a baixas taxas de juros. Por este motivo, o AUDJPY é uma das opções mais populares para carry trades. Hipoteticamente, vamos assumir que o Banco da Austrália estabeleceu sua taxa básica de juros em 5. Posicionamos também que o Banco do Japão estabeleceu sua taxa básica de juros em 0,5. O diferencial de taxa de juros para essas duas moedas seria então de 4.5, então, se você fosse comprar o AUDJPY e manter a posição por um ano, você ganharia 4,5 garantidos em sua posição. Isso seria independente de quaisquer mudanças observadas na taxa de câmbio subjacente entre essas duas moedas. Carga negativa Como um ponto de ilustração, também deve ser entendido que o valor de transporte também pode funcionar na direção oposta. Assumimos que a Reserva Federal estabeleceu a taxa de juros do dólar norte-americano em 3,5. Ao mesmo tempo, o Banco do Canadá definiu a taxa de juros para o Dólar canadense em 2. O que ocorreria se você optar por assumir uma posição curta no USDCAD Uma posição curta no USDCAD significaria que você está vendendo o USD e Comprando o CAD. Uma vez que você compraria a moeda com a menor taxa de juros, sua posição ficaria exposta ao carry carry negativo 8212, que neste caso significa que sua conta de negociação seria debitada um valor igual a -1,5 da sua posição para cada ano em que a posição é realizada . Isso ocorre porque o diferencial da taxa de juros entre USD e CAD é de 1,5 (3,5 e 2). Devido a isso, as posições de longo prazo que estão associadas ao carry negativo são expostas a um maior risco porque as perdas são garantidas. Quaisquer lucros que possam ser gerados por mudanças potenciais na taxa de câmbio subjacente ainda precisam ser responsáveis pelos custos de transporte incorridos durante a vida do cargo. Posicionamento a longo prazo Os comerciantes de Forex que empregam estratégias de carry trade tendem a ser comerciantes que possuem uma perspectiva de longo prazo. Isso ocorre porque geralmente leva muito tempo para gerar lucros suficientes para justificar a posição. Os valores da taxa de juros que são citados pelo seu corretor forex são dados anualmente. Isso não significa que você será obrigado a manter suas posições por um ano inteiro para capturar os benefícios do carry trade. Todas as posições são avaliadas e seus lucros e perdas finais serão determinados pelo tempo exato em que você ocupou cada cargo. Mercados correlacionados A maioria dos comerciantes de forex nos estágios avançados de sua carreira tendem a colocar a maior parte do foco no mercado de câmbio. Há uma boa razão para isso, pois permite maior familiaridade dentro de uma classe de ativos específica. Mas um problema com essa abordagem é o fato de que torna-se muito fácil esquecer que todos os mercados estão interligados e se influenciam mutuamente. O Forex certamente não é diferente e, portanto, faz sentido ter uma compreensão das formas em que áreas como ações e commodities funcionam com (e contra) mercados de moeda. Aqui, analisaremos alguns dos fatores que geram correlações entre o forex e as demais classes de ativos principais. As ações individuais têm pouca ou nenhuma influência nos mercados cambiais, mas este não é o caso quando olhamos para os índices de referência como um todo. Instrumentos estreitamente vistos, como o SampP 500 ou o FTSE 100, podem ter uma influência significativa nas moedas 8212, especialmente as moedas que estão mais associadas com essas regiões geográficas. Os dias fortemente otimistas no alemão DAX e francês CAC 40 tendem a apoiar pares de Forex, como o EURUSD e o EURJPY. A atividade positiva no Nikkei 225 tende a criar pressão de venda nos pares de divisas denominados no iene japonês (como o JPY é a contra-moeda nesses pares). As variações de preços no GBPUSD serão frequentemente influenciadas pelo FTSE 100. E muitos comerciantes de forex aguardam para ver as tendências predominantes em cada um desses benchmarks antes de estabelecer posições de curto prazo. No caso do dólar americano. As coisas tendem a funcionar em sentido inverso. Como o USD geralmente é considerado um bem seguro. Em geral, ele comercializará a direção oposta em relação aos benchmarks centrais nos EUA 8212, o SampP 500 e os Dow Jones Industrials. Isso significa que, em dias negativos de estoque, os comerciantes tendem a tirar o dinheiro dos estoques e armazená-lo em dinheiro. Isso beneficia o USD e mostra que existe uma relação de correlação negativa entre a moeda e seus benchmarks de ações mais estreitamente associados. Então, dias que são fortemente otimistas para o SampP 500 e o Dow Jones geralmente criarão uma perspectiva mais negativa para o USD. Commodities Os mercados de mercadorias afetarão os preços do forex de diferentes maneiras. Os países que são conhecidos pela produção de metais tendem a se beneficiar quando o preço desses ativos está aumentando. Por exemplo, existe uma grande quantidade de produção de cobre na Austrália. Nos dias em que os preços do cobre estão aumentando, os pares de moeda como o AUDUSD tendem a se beneficiar. Da mesma forma, altos níveis de produção de ouro no Canadá criam uma correlação positiva entre o preço do ouro e o CAD. Nos dias em que os preços do ouro estão aumentando, os pares de moeda como o CADJPY tendem a aumentar (e vice-versa). Ao mesmo tempo, o USD tende a funcionar na direção oposta. Isso ocorre porque as commodities custam em dólares norte-americanos, então os comerciantes geralmente precisam vender dólares para comprar ouro ou petróleo. Se você vir um dia de negociação onde o petróleo está se recuperando, haverá pelo menos alguma pressão negativa colocada no USD, pois o fluxo de pedidos mais amplo que é visto no mercado exigirá vendas extras do Dólar. Conclusão: Mantenha-se consciente das tendências em mercados alternativos Por todas essas razões, faz sentido permanecer ciente das tendências em outras classes de ativos 8212, mesmo que pareça que não há conexão direta entre o seu comércio de divisas e os últimos movimentos de preços em ações ou Commodities. Em sua maior parte, o que você deve procurar são correlações negativas e positivas, e depois assista o que está acontecendo em mercados alternativos antes de colocar qualquer nova posição forex. Estas correlações por si só podem não ser suficientes para usar como única base para novas posições. Mas estes são fatores que devem ser considerados, pois existem influências claras que podem ser medidas. Ter uma compreensão firme da maior interligação entre esses mercados pode ajudá-lo a transformar suas probabilidades de sucesso em seu favor no longo prazo. Diversificando uma carteira de Forex Mais com a experiência comercial nos mercados financeiros, entende que as diversificações geralmente são boas. Quando pensamos em diversificação, geralmente é associada a investimentos em ações que se espalham por diversos setores da indústria. Mas também é possível diversificar seu portfólio de Forex. Isso pode ser feito separando moedas em diferentes categorias e certificando-se de que você não está dobrado em nenhum recurso. Aqui, analisaremos alguns dos fatores que variam na diversificação de um portfólio Forex. Evite duplicação Em primeiro lugar, deve entender-se que ter múltiplas posições em uma única moeda pode ser especialmente problemática. Por exemplo, vamos assumir que um comerciante forex compra um lote no EURUSD e um lote no EURGBP. Pode parecer que o comerciante está ocupando duas posições completamente diferentes, mas nada pode estar mais longe da verdade. Em um cenário como esse, o comerciante de forex estaria essencialmente ocupando uma posição dupla no EUR 8212, mesmo que esteja sendo feito contra duas moedas diferentes. Aqui, o comerciante seria basicamente colocando todos os ovos em uma cesta e seria especialmente vulnerável se alguma fraqueza for vista no Euro. Em um caso como este, seria muito mais sábio para um comerciante ter uma meia posição em ambos os dois pares de moedas, pois isso limitaria a exposição excessiva na moeda do euro. A realização de uma exposição excessiva em qualquer moeda única pode ser muito perigosa e quebrar muitas das regras de divisas básicas que requerem um bom gerenciamento comercial. Não há nada de errado em separar sua posição em mais de um par de moedas. Mas as regras adequadas de gerenciamento comercial determinam que nenhuma posição forex deve expor o saldo da sua conta a perdas superiores a 2-3. Então, se você estiver olhando para expressar suas visualizações de mercado usando mais de um par de moedas, é importante evitar a tomada de posições de tamanho completo que compram ou vendem uma moeda única. Isso não é muito diferente de assumir duas posições em um par, pois qualquer atividade negativa na moeda que você está comprando gerará efetivamente o dobro das perdas. Assistam correlações monetárias Outro fator a considerar é a correlação monetária. Muitas moedas tendem a cair na mesma categoria, e se você quiser alcançar a diversificação em seu portfólio de Forex, você precisará criar uma exposição para mais de um tipo de ativos. Por exemplo, o dólar americano (USD) e o franco suíço (CHF) caem na categoria de refúgio que se beneficia da incerteza econômica e da queda dos mercados de ações. O iene japonês (JPY) é outra moeda que se beneficia com esses tipos de cenários, pois os comerciantes de forex procurarão sempre fechar as posições comerciais. Outros exemplos incluem moedas tradicionalmente de alto rendimento, como o Dólar australiano (AUD) e o Dólar da Nova Zelândia (NZD). Ao mesmo tempo, o Euro e a Libra britânica (GBP) tendem a se mover em direções semelhantes, dada a natureza interconectada de ambas as economias. Conseguindo a diversificação Com tudo isso em mente, os investidores de divisas com uma perspectiva de longo prazo devem procurar espalhar seu portfólio em mais de um tipo de moeda, evitando duplicar em qualquer posição. Por exemplo, os investidores de divisas podem procurar criar alguma exposição a moedas de alto rendimento, mantendo posições longas em uma moeda de refúgio seguro, a fim de proteger contra choques inesperados no mercado. Desta forma, a teoria moderna da carteira pode ser aplicada a mercados que não sejam ações e pode ser usado para suavizar a volatilidade em suas posições coletivas. Os comerciantes de Forex devem olhar para suas carteiras como uma coleção de posições, em vez de um veículo para comprar uma moeda única em múltiplos pares. Quando você toca com os pontos fortes de vários tipos de Forex, torna-se muito mais fácil aproveitar os aspectos positivos que são vistos em cada classe de moeda. No mínimo, deve-se lembrar que a verdadeira diversificação não pode ser alcançada usando mais de uma posição total em uma única moeda. No entanto, é possível assumir uma posição maioritária em uma moeda enquanto usa tamanhos de posição reduzidos. No exemplo inicial apresentado aqui, um comerciante seria muito mais seguro e protegido de risco se as posições em euros fossem reduzidas. Isso poderia significar posições reduzidas em pares, como EURUSD, EURGBP e EURAUD. Forex Algorítmica e Negociação Quantitativa Vimos muitas novas tendências no comércio financeiro na última década. Um desses é o fato de que o comércio de Forex se tornou popular à medida que a Internet se tornou mais difundida. Mas, juntamente com isso, tem sido uma tendência aumentada no comércio baseado em computador que permite a implementação de estratégias automatizadas. Na maior parte, esses negócios são baseados em estratégias de análise técnica predeterminadas que foram testadas de volta e provadas com sucesso ao longo do tempo. Dito isto, o comércio automatizado envolve algum nível de risco e existem muitos pacotes de caixa preta que prometem retornos significativos ao longo de um curto período de tempo. Qualquer promessa extrema como essa deve ser encontrada com pelo menos algum nível de ceticismo. Mas o fato é que a negociação algorítmica e quantitativa é uma parte válida do mercado cambial 8212 e isso não mudará em breve. Aqui, analisamos alguns dos fatores que devem ser considerados antes de colocar negócios algorítmicos baseados em estratégias quantitativas. Estratégias Quantitativas Algoritmicas Definidas Primeiro, os comerciantes devem entender o que se entende por negociação algorítmica e quantitativa. Especificamente, esses termos referem-se a instâncias em que os comerciantes de forex iniciam posições que são definidas por fórmulas matemáticas predeterminadas. Por exemplo, os negócios podem ser desencadeados quando os preços aumentam acima ou abaixo de uma certa média móvel. Fatores como o impulso de preços, o desvio padrão, as médias históricas e a força da tendência tendem a ser usados como base para a maioria dessas estratégias. Uma vez que um conjunto específico de critérios são atendidos, os negócios são colocados 8212 e isso pode incluir elementos adicionais como a colocação de ordens de stop loss e perdas de lucros. Expert Advisors Para desencadear esses negócios automaticamente, os comerciantes de forex geralmente usarão um Expert Advisor. Ou EA. Isso pode ser feito usando uma plataforma de negociação forex que permite negociação automatizada. Algumas das opções mais comuns aqui incluem TradeStation e Metatrader. Que são duas plataformas altamente personalizáveis que permitem negociação algorítmica e quantitativa. Então, se você estiver interessado em usar esse tipo de estratégia, você quer se certificar de que usa um corretor forex que oferece plataformas como essas ou algo similar. Ao procurar os próprios EAs, as opções são muito mais amplas. Para obter alguma perspectiva, sua plataforma de negociação forex pode ser pensada como seu dispositivo de computação e as EAs que você usa podem ser pensadas como um aplicativo. Esses aplicativos irão desencadear negócios automaticamente 8212 enquanto seus critérios de mercado predeterminados forem atendidos e sua estação de negociação estiver aberta e funcionando. As EAs podem ser encontradas através de uma pesquisa na web simples, mas algumas fontes para elas são certamente mais respeitáveis do que outras. Muitas vezes, é melhor usar EAs que podem ser encontradas através de comunidades de negociação forex, pois estas podem ser objetivamente testadas e revisadas. Sem essa segurança adicional, às vezes é difícil saber se a EA foi ou não devidamente testada e é realmente capaz de produzir os resultados reivindicados. Duas fontes populares para EAs podem ser encontradas no Forex Peace Army e na Forex Factory. Muitas das EAs listadas nesses sites são gratuitas. Prós e contras Como dissemos antes, a negociação forex automatizada está associada ao seu próprio conjunto de benefícios e desvantagens. Do lado positivo, as estratégias algorítmicas e quantitativas permitem que os comerciantes de forex monitorem de forma efetiva todos os aspectos do mercado de divisas 8212, mesmo quando não estão monitorando ativamente sua estação de negociação. Pense nisso, você pode ter uma estratégia bem sucedida, mas seria impossível assistir a cada par forex para casos em que seus critérios predeterminados sejam atendidos. As estratégias baseadas em computador possuem essa capacidade e isso pode permitir que você aproveite os negócios de Forex que você pode ter perdido de outra forma. Do lado negativo, você quase certamente verá casos em que sua EA abriu um comércio que você pode ter evitado. Infelizmente, os algoritmos computacionais são modelos digitais que se destinam a entender um mundo analógico 8212 e haverá casos em que seu modelo de EA abrirá posições de forma mais agressiva do que você pode ter por conta própria. Por estas razões, geralmente é uma boa idéia manter seus tamanhos de posição forex menores do que você pode, quando você está negociando manualmente. No geral, é melhor olhar para suas taxas de sucesso ao longo do tempo e depois ficar com uma determinada EA se produzir resultados positivos que sejam consistentes. O comércio algorítmico e quantitativo não é algo que deve ser realizado de forma aleatória, pois pode abrir sua conta de negociação para potenciais perdas. Mas se essas estratégias forem devidamente pesquisadas (e devidamente testadas), estratégias automatizadas podem ser uma ferramenta poderosa para adicionar ao seu arsenal de negociação forex. Forex Momentum Oscillators Para ganhar dinheiro no mercado forex, você precisará ter alguma maneira de prever onde os preços provavelmente irão no futuro. Uma das melhores maneiras de fazer isso é fazer uma avaliação de onde a maioria é o impulso dos mercados. Há muitas maneiras de fazer isso, mas os analistas técnicos tendem a ter uma vantagem nessas áreas com a ajuda de algumas ferramentas de gráficos comprovadas. Duas das escolhas mais populares podem ser encontradas no Momentum Oscillator e no Índice de Força Relativa (também conhecido como RSI). Aqui, analisaremos algumas das maneiras pelas quais os comerciantes de divisas usam essas ferramentas e, em seguida, fornecem alguns exemplos visuais em gráficos de moeda ativos. The Momentum Oscillator Ao olhar para avaliar o impulso dominante visto no mercado forex, um bom lugar para olhar é o Momentum Oscillator. Esta ferramenta de gráficos permite aos comerciantes de forex medir a taxa de mudança que se vê nos preços de fechamento de cada intervalo de tempo. O impulso lento pode ser uma excelente indicação de que uma tendência de mercado está pronta para reverter. Quando os pontos de reversão são identificados com precisão, os comerciantes de forex podem comprar baixo e vender alto antes que o resto do mercado tenha feito a transição. Em suma, os comerciantes devem acompanhar a tendência dominante quando o Oscilador Momentum indicar fortalecer. Os comerciantes devem apostar contra a tendência quando o Oscilador Momentum diminui e sugere que o mercado esteja atingindo um ponto de exaustão. Examinemos um exemplo de gráfico em tempo real usando o GBPJPY: Chart Source: Metatrader Aqui, o Momentum Oscillator é plotado abaixo da atividade de preço e mostrado em azul. Uma linha ascendente sugere que o impulso do mercado está em construção. Quando a linha de impulso cai para o fundo da medida, o momento está deixando o mercado. Neste exemplo, podemos ver que os preços caem para seus mínimos perto de 119.20. Os preços começam então a aumentar e isso é acompanhado por um forte sinal de tendência enviado pelo Momentum Oscillator (mostrado na primeira seta). Isso seria na indicação para o comerciante de forex para lado com a direção do último movimento de preço 8212 que, nesse caso, é otimista. O GBPJPY então experimenta uma manifestação maciça acima da marca de 160. Nesse caso, um comerciante de forex poderia ter visto os primeiros sinais enviados pelo Momentum Oscillator e iniciado uma posição longa no GBPJPY. Se isso fosse feito, lucros significativos poderiam ter sido realizados com pouca ou nenhuma redução. O Índice de Força Relativa (RSI) Outra opção para medir o impulso nos mercados forex é usar o Índice de Força Relativa. Ou RSI. Esta ferramenta de gráfico compara ganhos e perdas recentes para determinar se os touros ou os ursos estão realmente no controle do mercado. Em seguida, analisaremos um exemplo RSI arquivado usando o USDJPY: Gráfico Fonte: Metatrader O RSI varia de 0 a 100. As leituras dos indicadores acima da marca 70 são consideradas como sobrecompração. Enquanto as leituras abaixo da marca de 30 são consideradas sobrevendidas. Os sinais de compra são gerados quando o indicador cai abaixo da marca de 30 e depois se desloca para trás acima desse limite. Os sinais de venda são gerados quando o indicador sobe acima da marca 70 e, em seguida, regressa abaixo desse limite. No exemplo USDJPY acima, podemos ver que os requisitos para a posição de baixa são atendidos, pois o indicador atinge o território de sobrecompra antes que a leitura de RSI comece a diminuir. Como isso ocorre, o USDJPY está negociando a 85.80. Em última análise, o par cai para 80.90 antes de voltar para cima, o que significa que qualquer comerciante que atua no sinal de impulso gerado pelo sinal de venda da RSI poderia ter capturado quase 500 pips com lucro com muito pouca redução. Desta forma, o RSI pode ser uma ferramenta altamente eficaz é avaliar se o impulso do mercado provavelmente será otimista ou mais baixo nas horas, dias e semanas adiante. Os comerciantes de Forex que procuram estabelecer posições com base no impulso subjacente presente no mercado podem se beneficiar muito depois de consultar o RSI, pois é uma maneira rápida e fácil de avaliar se os preços de mercado se tornaram sobrecompra ou sobrevenda. Forex News Trading Os comerciantes de Forex que buscam basear suas posições na perspectiva da análise fundamental quase sempre usarão novos lançamentos na formação de uma posição de mercado. Esses comunicados de imprensa podem ter uma variedade de formas diferentes, mas o mais comum (e relevante) para comerciantes de forex é o lançamento de notícias econômicas. Esses relatórios estão agendados com antecedência e geralmente estão associados às expectativas do mercado que são derivadas de pesquisas de analistas. Calendários de dados econômicos podem ser encontrados facilmente em uma pesquisa na web, um bom exemplo pode ser encontrado aqui. Em alguns casos, essas expectativas são precisas. Em outros casos, eles não são. Portanto, é importante para os comerciantes de forex monitorar os desenvolvimentos nessas áreas, pois há muitas oportunidades comerciais que podem ser encontradas uma vez que os lançamentos de notícias importantes sejam divulgados. Uma das melhores maneiras de abordar esta estratégia é buscar diferenças significativas entre as expectativas iniciais e os resultados finais. Quando o mercado está reagindo às novas informações, os picos de volatilidade são vistos e as grandes mudanças nos preços podem ser bastante lucrativas se capturadas nos estágios iniciais. Avaliando a Importância dos Dados Claro que nem todos os lançamentos econômicos estão associados ao mesmo nível de importância. Relatórios como PIB trimestrais, inflação, desemprego e manufatura tendem a surgir em direção ao topo da lista. Mas haverá casos em que outros relatórios econômicos menores são mais relevantes para um cenário específico. Por esta razão, é importante evitar cair em uma rotina rígida ao avaliar quais relatórios de dados provavelmente serão importantes e quais não são. Uma das melhores maneiras de avaliar se um determinado relatório será ou não significativo mover o mercado é simplesmente assistir quais relatórios futuros estão recebendo a maior atenção nas mídias financeiras. Esses relatórios tendem a gerar manchetes uma vez que os resultados são finalmente divulgados, e as manchetes das notícias financeiras muitas vezes ditarão qual tendência é dominante em qualquer dia de negociação. Exemplo de gráfico em tempo real Vamos examinar um exemplo de gráfico em tempo real no USDJPY. Neste caso, os mercados aguardavam ansiosamente as estatísticas trimestrais do PIB dos Estados Unidos. Os analistas de Forex esperavam um declínio de -0,5 para o período. E essa expectativa negativa enviou o USD mais baixo em todo o quadro. Essas tendências obrigaram o USDJPY a atingir um mínimo de 92,70 antes do lançamento de dados. Gráfico Fonte: Metatrader Mas o relatório foi efetivamente tornado público, rapidamente ficou claro que a estimativa do consenso estava incorreta 8212 e o PIB trimestral dos EUA aumentou a uma taxa de 1. No gráfico acima, podemos ver que a reação do mercado foi bastante pronunciada e abertamente otimista para o USD. Os preços eventualmente aumentaram acima dos 99.50, impulsionados em grande parte pelas expectativas cambiais do mercado para a perspectiva geral no USD. Qualquer comerciante que estava assistindo ativamente as newswires durante esse lançamento poderia ter pulado nesse rali nos estágios iniciais e capturado lucros maciços com pouca ou nenhuma redução. Cenários como este acontecem o tempo todo. A realidade é que é bastante difícil para os analistas de Forex prever com precisão os resultados dos dados econômicos em todos os casos. Os dados macroeconômicos são influenciados por inúmeros fatores (tanto nacionais como globais), por isso é essencialmente impossível para os meteorologistas construir modelos matemáticos que possam fazer previsões precisas sempre. Mas é importante lembrar que essas diferenças entre expectativa e realidade são as instâncias que criam a maior oportunidade nos mercados cambiais. Em essência, grandes surpresas criam grandes movimentos de preços. E esses movimentos de preços podem ser traduzidos para grandes lucros se forem capturados nos estágios iniciais. Risco de minimização Um ponto final a observar é que os eventos de mercado orientados para notícias tendem a criar uma volatilidade extrema nos preços do forex. This increase potential reward also carries with it the increased potential for risk, so it is absolutely essential for forex traders to make sure that any established position is placed using a protective stop loss. In most cases, news data tends to force prices on one direction with very little to be seen in corrective retracements. But this will only work for positions that are taken in the direction of the data (ie. bullish positions for positive data, bearish positions for negative data). It can be difficult to place news positions quickly in some cases, so all orders must be placed to a good deal of care and attention. News trading can be quite profitable when done correctly 8212 but a certain level of caution is warranted, as well. Forex Technical Indicators Technical analysis is a popular method used in the forex markets, as it allows traders to view price activity in objective ways. This is helpful because it allows traders to spot not positioning opportunities before big price moves start to take shape. It can be argued that technical analysis is even more popular in forex than it is in areas like stocks or commodities. So, for those looking to tackle the currency markets and achieve long-term profitability, it makes sense to have a solid understanding of the terms and strategies that are commonly used. Since chart analysis has such an important impact on forex trading, it is not surprising that we see some technical indicators used that are less commonly known in other markets. Indicators like the Relative Strength Index (RSI) and the Moving Average Convergence Divergence (MACD) have their place in forex trading just as they do in stocks, commodities, and futures. But alternative indicators like Stochastics and Bollinger Bands are two examples of charting tools that might be less commonly known in the other financial markets. Here, we will look at ways trades can be placed when using these technical indicators. Bollinger Bands Bollinger Bands were developed by a famous chart technician named John Bollinger. They are designed to literally envelope price action and give traders an idea of how far valuations might move if market volatility starts to increase. Lets take a look at a real-time example using the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In the example above, we can see that Bollinger Bands are composed of three different lines that move in tandem with price activity. The upper band can be thought of as a resistance line . the lower band can be thought of as a support line . These two lines are then plotted along with a 21-period moving average . which is generally near the middle of the underlying price action. The upper and lower bands are placed two standard deviations away from price activity. These bands will tighten as market volatility declines, and then widen as market volatility increases. In terms of buying and selling signals, there are a few different points to note. First is that Bollinger Bands can be great in predicting future volatility. Again, we look at price activity in the AUDUSD : Chart Source: Metatrader In the chart above we can see that the Bollinger Bands constrict. This indicates a period of indecision in the market as fewer traders are activity buying and selling. But conditions like this can only last for so long. It might be that the majority of the market is waiting for an important economic release, and once that data is made public volatility should start to increase in a relatively predictable direction. Essentially, tight Bollinger Band readings suggest that the market is getting ready to make a big move (although the direction of that move is not yet apparent). Wide Bollinger Bands suggest the reverse, as excessive volatility will probably start to settle. Next, we look at ways the Bollinger Band indicator sends buy and sell signals to the market. Again, we look at the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In this chart example, we can see the various says that Bollinger Bands send buy and sell signals to the market. Since the upper and lower bands should be thought of as dynamic support and resistance levels . the currency should be bought when prices fall to the lower band and sold when prices rise to the upper band . This is true because any time prices have reached the outer band, it shows that prices have now moved two standard deviations away from their historical average. Prices can only exist in these areas 5 of the time, so when prices are seen in these areas a reversal should be expected. For this reason, the currency pair should be sold when it rises to the upper band, and bought when it falls to the lower band. Stochastics Another technical indicator that is largely unique to common use in the forex market is the Stochastics indicator. This technical tool is useful in determining when prices have become cheap relative to the historical averages (oversold) or too expensive relative to the historical averages (oversold). Where Bollinger BAnds are plotted with price activity, the Stochastics indicator is plotted separate from the price action (below). Lets take a look at a chart example using the GBPUSD: Chart Source: Metatrader As you can see, the Stochastics indicator is plotted on a graph from 0 to 100. Readings above the 80 mark qualify as overbought, while readings below the 20 mark suggest the currency pair is oversold . Overbought readings suggest that traders should consider selling the currency pair, oversold readings indicate traders should consider buying the currency pair. Next, lets look at some sell signals that were sent in this chart: Chart Source: Metatrader In this chart, we can see a clear downtrend. But if we look at the activity in the Stochastics readings, sell signals were sent early on. When we look at the oversold readings that start near the halfway point, we can see slowing momentum in the levels that were hit by the indicator. This weakening momentum (ie. the indicator is no longer able to reach the same highs) should have signals that forex traders could start to sell the currency pair, prior to the massive downtrend that followed. Trade Management and Trailing Stop Losses One of the biggest mistakes made by new traders comes from the belief that once you initiate a trade, the process and your work as a trader is over. Unfortunately, nothing could be further from the truth. And if you fail to actively manage your trades once they are placed, you will almost certainly encounter unnecessary losses. The forex market is always moving and evolving, and in many cases the environment can change significantly after your trade is placed. For these reasons, there will be instances where traders will need to adjust their stop loss levels and profit targets. Here, we look at some methods to manage your trades from a protective standpoint in adjusting your stop losses after the initial trade is executed. Active Stop Management On the positive side, if you are ready to adjust your stop loss it probably means that your position is gaining (in the money). If the market was moving against you, your stop loss likely would have been hit on its own. Many traders will look at trade management from a pip standpoint. For example, a trader might start to adjust the stop once the trade is positive by 50 pips. One strategy in a situation like this is to take profits on half the position . and then moving the stop loss to the break even point (the price level at which the trade was opened). This method effectively allows traders to capture some profits while removing any potential for further risk. If the stop loss is hit later, no losses will be seen. There are other methods that follow the same general logic but do not rely on pip values. For example, a trader might instead look at percentages as a way of determining when a stop loss should be moved. If the trade has made gains of 1-2 it would generally be a good idea to start taking risk off of the table and moving your stop losses to the break even point. In any case, there is nothing wrong with taking profits on at least some portion of your trade. As the old forex markets maxim goes, nobody ever went broke taking trading gains. Parabolic Stop and Reverse (SAR) An alternative approach require more aptitude in technical analysis. Here, we will introduce a less commonly used chart indicator called the Parabolic Stop and Reverse, or Parabolic SAR. The Parabolic SAR indicator is much easier to understand through visuals, so lets take look at the indicator at work using the EURUSD: Chart Source: Metatrader Visually, the Parabolic SAR looks like no other indicator and it might even be a bit difficult to see on the chart. But here we can see purple dots that follow price action and send buying and selling signals in the process. Specifically, buy signals are sent when prices are above the plotted indicator reading. Sell signals are sent when prices are below the indicator reading. But these signals can also be used in positions that have already been established. For example, forex traders that are in active long positions might want to consider exiting those positions when sell signals are sent. Conversely, those in active short positions might want to consider reversing that stance if the indicator issues a buy signal. This is why the indicator is named the stop and reverse. Lets look at this chart again with the buy and sell signals identified: Chart Source: Metatrader Here, we can see how it looks when the Parabolic SAR sends its buy and sell signals. Lets pay special attention to the first two signals. The first downward arrow signals an opportunity to sell the EURUSD currency pair. Assume that this short position was taken and held until a buy signal was sent at the second upward arrow. Here, a forex trader could have capitalized on a price move of roughly 600 pips before there was any indication that the position should be closed. If we look at the differences between the second and third signals (a buy signal and a sell signal, respectively), an even larger move is seen. With this in mind, it should be understood that the Parabolic SAR is a very powerful tool in terms of the ways it can allow traders to actively manage their positions once established. Forex Breakouts A large percentage of forex traders focus on technical analysis and use it as a basis for establishing new positions. To some extent, this makes a good deal of sense because analyzing the currency markets is a much broader task than analyzing the earnings outlook for a single company. Many more factors influence the economic prospects for an entire nation, so one solution for dealing with this is to pay more attention to price charts and using that information to establish forex trades. There are many sub-strategies that forex traders use when attacking these markets, but one of the most common is the breakout strategy . In this case, forex traders look for chart signals which suggest that currency prices are on the verge of a big move (in either the upward or downward direction). Here, we will look at some of the elements that go into spotting breakouts as well as some of the trade management rules that are typically associated with this type of trading. The End of a Sideways Market In order for a breakout to occur, we must first have a sideways, or consolidating, trading environment. Those familiar with some of the basics of technical analysis will understand the trading range 8212 which is where prices bounce back and forth between support and resistance levels with no dominant trend in place. Below is an example of a sideways market with range trading characteristics present: Chart Source: Metatrader The above chart shows sideways trading activity in the EURGBP . which is a currency pair that is often caught in trading ranges. Prices bounce back and forth from the support zone to the resistance zone and no dominant trend is present. Trading ranges cannot last forever, however, and once this trading range breaks down, there are increased for breakouts as the market adjusts to the new directional momentum. Breakouts Signal New Trend Beginning When one of these support or resistance levels is breached, forex traders start to position for the beginning of a new trend. The logic here is that market energy was building as price activity was constricting. Once these consolidative ranges break, the momentum that follows is often very forceful. When forex traders are able to spot these events in the early stages, significant profits can be captured when new positions are established in the direction of the breakout. Lets take a look at a downside breakout in the EURGBP: Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bearish breakout where prices are trading mostly sideways against a clearly defined level of support. In forex, breakout traders would be looking for an opportunity for new trades as the level of support finally breaks. This event occurs at the downside arrow, which comes in near the 0.9150 mark. Short trades could have been taken here, and roughly 350 pips could have been captured as the GBP strengthened and prices soon fell below 0.8800. Next, lets assess a bullish example using the USDJPY : Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bullish breakout where prices are trading sideways against a clearly defined level of resistance. Here, breakout traders would be looking for an opportunity for long trades as the level of resistance finally breaks. This event occurs at the upside arrow, which comes in near the 81.80 mark. Long trades could have been taken here, and roughly 200 pips could have been captured as the USD strengthened and prices later rose to the 83.80 region. An added factor that can be seen in this example is the fact that prices pushed through the critical resistance zone, made a small rally 8212 and then dropped back slightly to retest the area of the breakout. Basic technical analysis rules tell us that once a level of resistance is broken, it then becomes a level of strong support. (Just as a broken level of support will then become a level of strong resistance). In this USDJPY example, we can see that after the initial bullish breakout prices dropped to test the 81.80 breakout zone. This is shown at the red candle near the sideways arrow. The long bottom wick on this candle shows that prices bounced forcefully out of this area 8212 strong indication that the breakout is valid and that 81.80 will now be viewed as support for the uptrend that follows. Commodities Intermediate Forex Advanced
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